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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 002.00 | 1 003.00 | 299 999.00 | 301 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 576.00 | | 386 576.00 | 386 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 578.00 | 1 003.00 | 686 575.00 | 687 578.00 |
CU Autres participations | 299 999.00 | | 299 999.00 | 299 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 083.00 | 1 233.00 | | 3 083.00 |
DG Autres réserves | 12 444.00 | 8 846.00 | | 12 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 699.00 | 36 949.00 | | 39 699.00 |
DL TOTAL (I) | 682 226.00 | 674 027.00 | | 682 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 942.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349.00 | 4 337.00 | | 4 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 575.00 | 678 364.00 | | 686 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 549.00 | 40 572.00 | | 41 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850.00 | 3 623.00 | | 1 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 699.00 | 36 949.00 | | 39 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VC Groupe et associés | 213 886.00 | | | 213 886.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 782.00 | | 213 886.00 | 225 782.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350.00 | 4 288.00 | | 4 350.00 |