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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 002.00 | 1 003.00 | 299 999.00 | 301 002.00 |
BZ Autres créances | 191 896.00 | | 191 896.00 | 191 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 796.00 | | 397 796.00 | 397 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 797.00 | 1 003.00 | 697 795.00 | 698 797.00 |
CU Autres participations | 299 999.00 | | 299 999.00 | 299 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 068.00 | 3 083.00 | | 5 068.00 |
DG Autres réserves | 18 658.00 | 12 444.00 | | 18 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 689.00 | 39 699.00 | | 34 689.00 |
DL TOTAL (I) | 685 415.00 | 682 226.00 | | 685 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | 62.00 | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 954.00 | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 380.00 | 4 349.00 | | 12 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 795.00 | 686 575.00 | | 697 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 614.00 | 41 549.00 | | 36 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925.00 | 1 850.00 | | 1 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 689.00 | 39 699.00 | | 34 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VC Groupe et associés | 179 668.00 | | | 179 668.00 |
VI Groupe et associés | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 896.00 | 12 228.00 | 179 668.00 | 191 896.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 380.00 | 4 317.00 | | 12 380.00 |