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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 749.00 | 11 464.00 | 9 285.00 | 20 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 749.00 | 11 464.00 | 9 285.00 | 20 749.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 128.00 | | 122 128.00 | 122 128.00 |
072 Créances – Autres | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
084 Disponibilités | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 260.00 | | 154 260.00 | 154 260.00 |
110 Total général Actif | 175 009.00 | 11 464.00 | 163 545.00 | 175 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 953.00 | 288 893.00 | | 383 953.00 |
230 Autres produits | 1 489.00 | 1 688.00 | | 1 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 442.00 | 290 581.00 | | 385 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 334.00 | 69 705.00 | | 144 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 500.00 | 1 350.00 | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 97 533.00 | 87 452.00 | | 97 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | 3 253.00 | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 761.00 | 74 411.00 | | 75 761.00 |
252 Charges sociales | 24 176.00 | 31 425.00 | | 24 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 100.00 | 6 496.00 | | 15 100.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 33.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 319.00 | 274 126.00 | | 367 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 122.00 | 16 455.00 | | 18 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 836.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 4 422.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 1 717.00 | | 2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 406.00 | 11 152.00 | | 15 406.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 549.00 | | | 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |