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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 220.00 | 8 118.00 | 2 102.00 | 10 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 220.00 | 8 118.00 | 2 102.00 | 10 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
060 Stock marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
084 Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
110 Total général Actif | 42 662.00 | 8 118.00 | 34 545.00 | 42 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 543.00 | 182 753.00 | | 45 543.00 |
230 Autres produits | | 607.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 543.00 | 183 360.00 | | 45 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 119.00 | 66 789.00 | | 23 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | 115.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 40 924.00 | 73 388.00 | | 40 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 2 019.00 | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 461.00 | 45 751.00 | | 28 461.00 |
252 Charges sociales | 14 926.00 | 21 687.00 | | 14 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 374.00 | 4 884.00 | | 2 374.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 210.00 | 214 634.00 | | 112 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 667.00 | -31 274.00 | | -66 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | 500.00 | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 518.00 | 3 687.00 | | 4 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 240.00 | -34 461.00 | | -68 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 882.00 | | | 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |