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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 875.00 | 38 730.00 | 36 145.00 | 74 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 987.00 | 8 098.00 | 13 889.00 | 21 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 120.00 | 46 828.00 | 50 291.00 | 97 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CF Disponibilités | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 487.00 | 46 828.00 | 119 659.00 | 166 487.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 147.00 | -3 040.00 | | 8 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 032.00 | 11 187.00 | | -14 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216.00 | 19 247.00 | | 5 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 171.00 | 24 529.00 | | 42 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 013.00 | 834.00 | | 27 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | 23 223.00 | | 30 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 930.00 | 16 226.00 | | 14 930.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 443.00 | 64 854.00 | | 114 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 659.00 | 84 102.00 | | 119 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 284.00 | 47 228.00 | | 83 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 204.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 011.00 | | 180 011.00 | 180 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 011.00 | | 180 011.00 | 180 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 830.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 62.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 453.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -453.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 605.00 | 164 085.00 | | 185 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 637.00 | 152 898.00 | | 199 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 032.00 | 11 187.00 | | -14 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 014.00 | | 39 106.00 | 58 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 756.00 | | 39 106.00 | 57 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 999.00 | 9 830.00 | | 36 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 999.00 | 9 830.00 | | 36 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 841.00 | 10 682.00 | 31 159.00 | 41 841.00 |
VI Groupe et associés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VP Divers | 836.00 | | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 443.00 | 83 284.00 | 31 159.00 | 114 443.00 |