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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 952.00 | 69 339.00 | 52 612.00 | 121 952.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 210.00 | 69 339.00 | 52 870.00 | 122 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
072 Créances – Autres | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
110 Total général Actif | 165 301.00 | 69 339.00 | 95 961.00 | 165 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 029.00 | 3 093.00 | | 3 029.00 |
214 Production vendue de biens – France | 223 950.00 | 195 201.00 | | 223 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 010.00 | | |
230 Autres produits | 5 885.00 | 3 757.00 | | 5 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 864.00 | 207 061.00 | | 232 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 934.00 | 66 137.00 | | 83 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 967.00 | 13 423.00 | | -1 967.00 |
242 Autres charges externes. | 91 482.00 | 80 354.00 | | 91 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 530.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 872.00 | 27 948.00 | | 44 872.00 |
252 Charges sociales | 8 575.00 | 4 829.00 | | 8 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 741.00 | 13 023.00 | | 14 741.00 |
262 Autres charges | 773.00 | 1.00 | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 586.00 | 207 245.00 | | 243 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 722.00 | -184.00 | | -10 722.00 |
290 Produits exceptionnels | | 860.00 | | |
294 Charges financières | 1 410.00 | 2 004.00 | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | 11.00 | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -329.00 | | | -329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 216.00 | -1 339.00 | | -12 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 215.00 | | | 113 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 088.00 | | | 23 088.00 |