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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 237.00 | 15 062.00 | 175.00 | 15 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 682.00 | 1 382 794.00 | 88 888.00 | 1 471 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 478.00 | 1 420 259.00 | 597 219.00 | 2 017 478.00 |
BT Marchandises | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 247.00 | | 246 247.00 | 246 247.00 |
BZ Autres créances | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
CF Disponibilités | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 525.00 | | 455 525.00 | 455 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 003.00 | 1 420 259.00 | 1 052 744.00 | 2 473 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 261.00 | | | -439 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 236.00 | | | -95 236.00 |
DL TOTAL (I) | -484 497.00 | | | -484 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 166.00 | | | 370 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 726.00 | | | 824 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 349.00 | | | 342 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 241.00 | | | 1 537 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 744.00 | | | 1 052 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 624.00 | | | 1 328 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 532.00 | | 2 748 532.00 | 2 748 532.00 |
FG Production vendue services | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 027.00 | | 2 762 027.00 | 2 762 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 190.00 | |
GE Autres charges | | | 129 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 810.00 | | | -33 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 327.00 | | | 2 763 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 563.00 | | | 2 858 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 236.00 | | | -95 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 127.00 | | 38 351.00 | 1 979 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 403.00 | | | 482 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 694.00 | | 38 225.00 | 1 448 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 030.00 | | 126.00 | 48 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 068.00 | 50 190.00 | | 1 370 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 771.00 | 1 632.00 | | 20 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 297.00 | 48 558.00 | | 1 349 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 725.00 | 824 725.00 | | 824 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 776.00 | 152 776.00 | | 152 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
UX Autres créances clients | 246 247.00 | | | 246 247.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 213.00 | 85 596.00 | 208 617.00 | 294 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 819.00 | | | 164 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 821.00 | 362 665.00 | 48 156.00 | 410 821.00 |
VW T.V.A. | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 241.00 | 1 328 624.00 | 208 617.00 | 1 537 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
ST Autres comptes | 896 391.00 | | | 896 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 644.00 | | | 302 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 541.00 | | | 514 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 704.00 | | | 307 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 967.00 | | | 1 288 967.00 |