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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 779.00 | 1 448 480.00 | 71 299.00 | 1 519 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 776.00 | 1 486 120.00 | 580 656.00 | 2 066 776.00 |
BT Marchandises | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 313.00 | | 261 313.00 | 261 313.00 |
BZ Autres créances | 200 763.00 | | 200 763.00 | 200 763.00 |
CF Disponibilités | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 766.00 | | 78 766.00 | 78 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 478.00 | | 616 478.00 | 616 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 254.00 | 1 486 120.00 | 1 197 134.00 | 2 683 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 666.00 | | | -560 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 458.00 | | | 217 458.00 |
DL TOTAL (I) | -293 207.00 | | | -293 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 783.00 | | | 188 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 788.00 | | | 1 076 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 770.00 | | | 224 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 341.00 | | | 1 490 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 134.00 | | | 1 197 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 723.00 | | | 1 412 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 111.00 | | 2 297 111.00 | 2 297 111.00 |
FG Production vendue services | 779 877.00 | 10 000.00 | 789 877.00 | 779 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 988.00 | 10 000.00 | 3 086 988.00 | 3 076 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 502.00 | |
GE Autres charges | | | 110 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 235.00 | | | -43 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 279.00 | | | 3 092 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 821.00 | | | 2 874 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 458.00 | | | 217 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 758.00 | | 42 017.00 | 2 015 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 403.00 | | | 482 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 694.00 | | 41 322.00 | 1 484 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 663.00 | | 695.00 | 48 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 619.00 | 28 502.00 | | 1 457 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 216.00 | 28 502.00 | | 1 435 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 788.00 | 1 076 788.00 | | 1 076 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
UX Autres créances clients | 261 313.00 | | | 261 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 199 427.00 | | | 199 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 813.00 | 60 194.00 | 77 619.00 | 137 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 199.00 | 540 842.00 | 49 357.00 | 590 199.00 |
VW T.V.A. | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 342.00 | 1 412 723.00 | 77 619.00 | 1 490 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
ST Autres comptes | 909 086.00 | | | 909 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 827.00 | | | 360 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 618.00 | | | 568 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 800.00 | | | 394 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 134.00 | | | 1 371 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |