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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 478.00 | 151 477.00 | 16 001.00 | 167 478.00 |
040 Immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 509.00 | 152 977.00 | 195 532.00 | 348 509.00 |
060 Stock marchandises | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
110 Total général Actif | 448 934.00 | 152 977.00 | 295 957.00 | 448 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
230 Autres produits | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 942.00 | | | 151 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 933.00 | | | -3 933.00 |
242 Autres charges externes. | 60 275.00 | 6.00 | | 60 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
252 Charges sociales | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 352.00 | | | 142 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 509.00 | | | 348 509.00 |