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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 737.00 | 164 624.00 | 3 114.00 | 167 737.00 |
040 Immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 768.00 | 166 124.00 | 182 644.00 | 348 768.00 |
060 Stock marchandises | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
110 Total général Actif | 451 021.00 | 166 124.00 | 284 897.00 | 451 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 021.00 | | | 138 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
242 Autres charges externes. | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
252 Charges sociales | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 158.00 | | | 138 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -137.00 | | | -137.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -449.00 | | | -449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 259.00 | | | 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 509.00 | | | 348 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259.00 | | | 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |