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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 746.00 | 30 549.00 | 196.00 | 30 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 122.00 | 30 665.00 | 5 456.00 | 36 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
BZ Autres créances | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 758.00 | | 156 758.00 | 156 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 880.00 | 30 665.00 | 162 214.00 | 192 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 968.00 | | | -20 968.00 |
DL TOTAL (I) | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 477.00 | | | 84 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 214.00 | | | 162 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 64 981.00 | 64 981.00 | |
FG Production vendue services | 493 856.00 | | 493 856.00 | 493 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 856.00 | 64 981.00 | 558 838.00 | 493 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 184.00 | | | 571 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 152.00 | | | 592 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 968.00 | | | -20 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 230.00 | 36 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 30 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 874.00 | 620.00 | 2 830.00 | 32 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 758.00 | 620.00 | 2 830.00 | 32 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 120 462.00 | | | 120 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 018.00 | 156 758.00 | 5 259.00 | 162 018.00 |
VW T.V.A. | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
ST Autres comptes | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YT Sous‐traitance | 331 706.00 | | | 331 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 806.00 | | | 391 806.00 |