| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 270.00 | 28 804.00 | 2 466.00 | 31 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 530.00 | 28 804.00 | 7 726.00 | 36 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 398.00 | | 144 398.00 | 144 398.00 |
BZ Autres créances | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 965.00 | | 166 965.00 | 166 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 495.00 | 28 804.00 | 174 691.00 | 203 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 287.00 | | | -11 287.00 |
DL TOTAL (I) | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 166.00 | | | 145 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 691.00 | | | 174 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 166.00 | | | 145 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382.00 | 40 898.00 | 41 280.00 | 382.00 |
FG Production vendue services | 536 828.00 | 25 436.00 | 562 264.00 | 536 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 210.00 | 66 334.00 | 603 545.00 | 537 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 905.00 | | | 603 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 193.00 | | | 615 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 287.00 | | | -11 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 122.00 | | 2 888.00 | 36 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 36 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 31 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 746.00 | | 2 888.00 | 30 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 665.00 | 618.00 | 2 480.00 | 30 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 549.00 | 618.00 | 2 364.00 | 30 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 144 398.00 | | | 144 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 225.00 | 166 965.00 | 5 259.00 | 172 225.00 |
VW T.V.A. | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 166.00 | 145 166.00 | | 145 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
ST Autres comptes | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
YT Sous‐traitance | 368 936.00 | | | 368 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 442.00 | | | 107 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 335.00 | | | 434 335.00 |