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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671.00 | 2 163.00 | 1 508.00 | 3 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 439.00 | 7 257.00 | 8 182.00 | 15 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 910.00 | 9 421.00 | 25 490.00 | 34 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CF Disponibilités | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 476.00 | | 136 476.00 | 136 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 387.00 | 9 421.00 | 161 966.00 | 171 387.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 177.00 | 23 320.00 | | 14 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 998.00 | 20 948.00 | | 36 998.00 |
DL TOTAL (I) | 76 375.00 | 46 468.00 | | 76 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 359.00 | 10 137.00 | | 7 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 979.00 | 3 845.00 | | 9 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 3 908.00 | | 4 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 332.00 | 54 845.00 | | 61 332.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 1 108.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 591.00 | 73 843.00 | | 85 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 966.00 | 120 311.00 | | 161 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 119.00 | | 343 119.00 | 343 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 119.00 | | 343 119.00 | 343 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 280.00 | 80.00 | | 7 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 637.00 | -80.00 | | 8 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 2 307.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 761.00 | 301 671.00 | | 366 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 762.00 | 280 723.00 | | 329 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 998.00 | 20 948.00 | | 36 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 655.00 | 3 782.00 | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 442.00 | | 8 356.00 | 18 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 687.00 | 34 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 687.00 | 19 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 442.00 | | 8 356.00 | 18 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759.00 | 5 405.00 | 744.00 | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 759.00 | 5 405.00 | 744.00 | 4 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VI Groupe et associés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VP Divers | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 571.00 | 64 771.00 | 800.00 | 65 571.00 |
VW T.V.A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |