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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 2 259.00 | 1 462.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 008.00 | 11 555.00 | 10 453.00 | 22 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 029.00 | 13 814.00 | 35 215.00 | 49 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
BZ Autres créances | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 642.00 | | 140 642.00 | 140 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 670.00 | 13 814.00 | 175 857.00 | 189 670.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 634.00 | 14 177.00 | | 40 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 169.00 | 36 998.00 | | 26 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 93 242.00 | 76 375.00 | | 93 242.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 975.00 | 7 359.00 | | 11 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 053.00 | 9 979.00 | | 10 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 989.00 | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 820.00 | 61 332.00 | | 52 820.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 1 931.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 615.00 | 85 591.00 | | 79 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 857.00 | 161 966.00 | | 175 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 652.00 | | 365 652.00 | 365 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 652.00 | | 365 652.00 | 365 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 15 917.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 15 917.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 337.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 7 280.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916.00 | 8 637.00 | | -2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 5 050.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 029.00 | 366 761.00 | | 378 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 860.00 | 329 762.00 | | 351 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 169.00 | 36 998.00 | | 26 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 910.00 | | 7 903.00 | 34 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 25 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 110.00 | | 7 903.00 | 19 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 421.00 | 6 469.00 | 2 076.00 | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 421.00 | 6 469.00 | 2 076.00 | 9 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VI Groupe et associés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VP Divers | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 609.00 | 75 809.00 | 800.00 | 76 609.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |