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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 822.00 | 1 059.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 675.00 | 6 549.00 | 1 126.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 635.00 | 7 371.00 | 106 264.00 | 113 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BN En cours de production de biens | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
BZ Autres créances | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 325.00 | 7 371.00 | 173 954.00 | 181 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 267.00 | | | -8 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DL TOTAL (I) | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
EA Autres dettes | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 954.00 | | | 173 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 371.00 | | 304 371.00 | 304 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 371.00 | | 304 371.00 | 304 371.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 641.00 | | | 312 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 275.00 | | | 306 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 426.00 | | 1 209.00 | 112 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 347.00 | | 1 209.00 | 8 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 771.00 | 1 600.00 | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | 1 600.00 | | 5 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 991.00 | 2 169.00 | 822.00 | 2 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VP Divers | 179.00 | | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 589.00 | 45 510.00 | 79.00 | 45 589.00 |
VW T.V.A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 854.00 | 65 031.00 | 822.00 | 65 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
ST Autres comptes | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 519.00 | | | 68 519.00 |