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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 1 002.00 | 879.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 291.00 | 2 570.00 | 721.00 | 3 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 251.00 | 3 572.00 | 105 679.00 | 109 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BN En cours de production de biens | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 202.00 | 1 249.00 | 55 953.00 | 57 202.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 103.00 | 1 249.00 | 90 854.00 | 92 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 354.00 | 4 821.00 | 196 533.00 | 201 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 110 349.00 | | | 110 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
EA Autres dettes | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 533.00 | | | 196 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 276.00 | | 314 276.00 | 314 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 276.00 | | 314 276.00 | 314 276.00 |
FM Production stockée | | | -6 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 518.00 | | | 309 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 269.00 | | | 307 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 635.00 | | 708.00 | 113 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093.00 | 109 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 093.00 | 5 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 556.00 | | 708.00 | 9 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 371.00 | 836.00 | 4 635.00 | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 371.00 | 836.00 | 4 635.00 | 7 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VP Divers | 179.00 | | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 058.00 | 69 979.00 | 79.00 | 70 058.00 |
VW T.V.A. | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 184.00 | 86 184.00 | | 86 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
ST Autres comptes | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 231.00 | | | 81 231.00 |