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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 035 000.00 | | 12 035 000.00 | 12 035 000.00 |
BZ Autres créances | 2 627 000.00 | | 2 627 000.00 | 2 627 000.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 849.00 | | 2 631 849.00 | 2 631 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 666 849.00 | | 14 666 849.00 | 14 666 849.00 |
CU Autres participations | 12 035 000.00 | | 12 035 000.00 | 12 035 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 773 362.00 | 7 142 160.00 | | 9 773 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 941.00 | 2 631 202.00 | | 2 272 941.00 |
DL TOTAL (I) | 12 051 803.00 | 9 778 862.00 | | 12 051 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 045.00 | 5 172 904.00 | | 2 615 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 045.00 | 5 172 904.00 | | 2 615 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 666 849.00 | 14 951 766.00 | | 14 666 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 272 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 000.00 | 2 830 000.00 | | 2 370 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 059.00 | 198 798.00 | | 97 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 941.00 | 2 631 202.00 | | 2 272 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 035 000.00 | | | 12 035 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 035 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 035 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 035 000.00 | | | 12 035 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 627 000.00 | 2 627 000.00 | | 2 627 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 574 752.00 | 2 574 752.00 | | 2 574 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504 360.00 | | | 2 504 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 700.00 | 2 630 700.00 | | 2 630 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 045.00 | 2 615 045.00 | | 2 615 045.00 |