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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 677 560.00 | | 16 677 560.00 | 16 677 560.00 |
BZ Autres créances | 598 788.00 | | 598 788.00 | 598 788.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 836.00 | | 600 836.00 | 600 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 278 396.00 | | 17 278 396.00 | 17 278 396.00 |
CU Autres participations | 16 677 560.00 | | 16 677 560.00 | 16 677 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 556 251.00 | 14 379 232.00 | | 15 556 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 479.00 | 1 177 019.00 | | -18 479.00 |
DL TOTAL (I) | 15 543 272.00 | 15 561 751.00 | | 15 543 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 524.00 | 2 711 997.00 | | 1 734 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 18 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 124.00 | 2 730 097.00 | | 1 735 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 278 396.00 | 18 291 848.00 | | 17 278 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 205 096.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 479.00 | 28 077.00 | | 18 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 479.00 | 1 177 019.00 | | -18 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 677 560.00 | | | 16 677 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 677 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 677 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 677 560.00 | | | 16 677 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 598 788.00 | 598 788.00 | | 598 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734 524.00 | 973 160.00 | 761 364.00 | 1 734 524.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 274.00 | | | 970 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 788.00 | 598 788.00 | | 598 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 124.00 | 973 760.00 | 761 364.00 | 1 735 124.00 |