| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 125.00 | 1 036.00 | 1 011 089.00 | 1 012 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BZ Autres créances | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CF Disponibilités | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 153.00 | 1 036.00 | 1 087 117.00 | 1 088 153.00 |
CU Autres participations | 1 011 074.00 | | 1 011 074.00 | 1 011 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 182.00 | 104 439.00 | | 187 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 207.00 | 82 743.00 | | 77 207.00 |
DK Provisions réglementées | 29 891.00 | 25 068.00 | | 29 891.00 |
DL TOTAL (I) | 404 279.00 | 322 250.00 | | 404 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 115.00 | 537 275.00 | | 464 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 089.00 | 214 867.00 | | 211 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194.00 | 8 164.00 | | 6 194.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 2 774.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 838.00 | 763 080.00 | | 682 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 117.00 | 1 085 329.00 | | 1 087 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 475.00 | 298 831.00 | | 297 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 823.00 | 5 521.00 | | 4 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 823.00 | -5 521.00 | | -4 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | 24 851.00 | | 21 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 206.00 | 208 924.00 | | 202 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 000.00 | 126 181.00 | | 125 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 207.00 | 82 743.00 | | 77 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 125.00 | | | 1 012 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 089.00 | | | 1 011 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 068.00 | 4 823.00 | | 25 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 068.00 | 4 823.00 | | 25 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 115.00 | 78 752.00 | 247 563.00 | 464 115.00 |
VI Groupe et associés | 211 089.00 | 211 089.00 | | 211 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 921.00 | | | 72 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 838.00 | 297 475.00 | 247 563.00 | 682 838.00 |