| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 112.00 | 674.00 | 1 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 128.00 | 1 112.00 | 1 012 017.00 | 1 013 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 278.00 | 1 112.00 | 1 115 167.00 | 1 116 278.00 |
CU Autres participations | 1 011 328.00 | | 1 011 328.00 | 1 011 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 388.00 | 187 182.00 | | 264 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 934.00 | 77 207.00 | | 82 934.00 |
DK Provisions réglementées | 32 196.00 | 29 891.00 | | 32 196.00 |
DL TOTAL (I) | 489 518.00 | 404 279.00 | | 489 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 123.00 | 464 115.00 | | 386 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 846.00 | 211 089.00 | | 219 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 680.00 | 6 194.00 | | 19 680.00 |
EA Autres dettes | | 1 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 648.00 | 682 838.00 | | 625 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 167.00 | 1 087 117.00 | | 1 115 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 987.00 | 297 475.00 | | 319 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 4 823.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | -4 823.00 | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 472.00 | 21 648.00 | | 23 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 309.00 | 202 206.00 | | 243 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 374.00 | 125 000.00 | | 160 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 934.00 | 77 207.00 | | 82 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 125.00 | | 1 003.00 | 1 012 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | | 749.00 | 1 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 089.00 | | 254.00 | 1 011 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | 76.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 76.00 | | 1 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 891.00 | 2 305.00 | | 29 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 891.00 | 2 305.00 | | 29 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 123.00 | 80 461.00 | 188 627.00 | 386 123.00 |
VI Groupe et associés | 219 846.00 | 219 846.00 | | 219 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VW T.V.A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 648.00 | 319 987.00 | 188 627.00 | 625 648.00 |