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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BZ Autres créances | 663 327.00 | | 663 327.00 | 663 327.00 |
CF Disponibilités | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 263.00 | | 1 487 263.00 | 1 487 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 663.00 | | 2 289 663.00 | 2 289 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 617 850.00 | -24 067 955.00 | | -15 617 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 217 380.00 | 24 586 606.00 | | 16 217 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 531.00 | 2 168 650.00 | | 2 249 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 132.00 | 38 564.00 | | 40 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 107 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 132.00 | 146 477.00 | | 40 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 663.00 | 2 315 127.00 | | 2 289 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 995 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 012 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 012 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 980 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 889.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 888.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 068.00 | 1 177 996.00 | | 763 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 012 444.00 | 25 805 878.00 | | 17 012 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 063.00 | 1 219 272.00 | | 795 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 217 380.00 | 24 586 606.00 | | 16 217 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VC Groupe et associés | 524 805.00 | | | 524 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 522.00 | | | 138 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 327.00 | 663 327.00 | | 663 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |