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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491 801.00 | | 491 801.00 | 491 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 801.00 | | 1 241 801.00 | 1 241 801.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 851.00 | | 1 292 851.00 | 1 292 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 434.00 | 599 531.00 | | -355 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 605.00 | -954 964.00 | | -9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 961.00 | 1 294 566.00 | | 1 284 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 40 051.00 | | 7 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 890.00 | 40 126.00 | | 7 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 851.00 | 1 334 693.00 | | 1 292 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 890.00 | 40 126.00 | | 7 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | 418 670.00 | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | 366 270.00 | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519.00 | -866 359.00 | | 1 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 124.00 | 88 605.00 | | 11 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 605.00 | -954 964.00 | | -9 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 801.00 | | | 491 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 801.00 | | | 491 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |