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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 2 067.00 | 2 703.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 935.00 | 5 651.00 | 4 283.00 | 9 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 705.00 | 7 718.00 | 36 986.00 | 44 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
CF Disponibilités | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 038.00 | | 149 038.00 | 149 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 744.00 | 7 718.00 | 186 025.00 | 193 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DH Report à nouveau | -306 506.00 | | | -306 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
DL TOTAL (I) | -276 590.00 | | | -276 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 608.00 | | | 201 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 615.00 | | | 462 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 025.00 | | | 186 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 615.00 | | | 462 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258.00 | 2 461.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | 2 461.00 | | 5 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 069.00 | 157 069.00 | | 157 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 608.00 | 201 608.00 | | 201 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 703.00 | 72 703.00 | 30 000.00 | 102 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 616.00 | 462 616.00 | | 462 616.00 |