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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 3 143.00 | 1 626.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 935.00 | 8 678.00 | 4 256.00 | 12 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 705.00 | 11 822.00 | 35 883.00 | 47 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
CF Disponibilités | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 902.00 | | 171 902.00 | 171 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 608.00 | 11 822.00 | 207 786.00 | 219 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DH Report à nouveau | -283 634.00 | | | -283 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 017.00 | | | -46 017.00 |
DL TOTAL (I) | -297 430.00 | | | -297 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 487.00 | | | 180 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 072.00 | | | 203 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 216.00 | | | 505 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 216.00 | | | 505 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 335.00 | 2 487.00 | | 9 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 335.00 | 2 487.00 | | 9 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 073.00 | 203 073.00 | | 203 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 487.00 | 180 487.00 | | 180 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VP Divers | 75 590.00 | 89 356.00 | | 75 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 072.00 | 121 072.00 | | 121 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 409.00 | 89 409.00 | 30 000.00 | 119 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 217.00 | 505 217.00 | | 505 217.00 |