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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 850.00 | 12 624.00 | 11 227.00 | 23 850.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 8 658.00 | 1 816.00 | 6 842.00 | 8 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 621.00 | 267 472.00 | 352 149.00 | 619 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 434.00 | 68 106.00 | 89 328.00 | 157 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 767.00 | 350 017.00 | 507 749.00 | 857 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 045.00 | | 256 045.00 | 256 045.00 |
BN En cours de production de biens | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 837.00 | | 220 837.00 | 220 837.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 061.00 | | 595 061.00 | 595 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 828.00 | 350 017.00 | 1 102 810.00 | 1 452 828.00 |
CU Autres participations | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
DG Autres réserves | | 60 374.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 128.00 | | | -39 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 965.00 | -99 502.00 | | -18 965.00 |
DL TOTAL (I) | 92 325.00 | 111 291.00 | | 92 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 713.00 | 121 718.00 | | 192 713.00 |
EA Autres dettes | 28 508.00 | 2 356.00 | | 28 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 485.00 | 1 067 770.00 | | 1 010 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 810.00 | 1 179 061.00 | | 1 102 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
FD Production vendue biens | 1 752 782.00 | | 1 752 782.00 | 1 752 782.00 |
FG Production vendue services | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 921.00 | | 1 797 921.00 | 1 797 921.00 |
FM Production stockée | | | 16 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 320.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 2 378.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 2 378.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | 2 598.00 | | 3 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | 15 420.00 | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 292.00 | -13 042.00 | | 96 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 824.00 | 1 855 112.00 | | 1 934 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 789.00 | 1 954 615.00 | | 1 953 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 965.00 | -99 502.00 | | -18 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 346.00 | 63 939.00 | | 72 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 907.00 | | 42 510.00 | 815 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 14 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 857 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 693.00 | | 42 510.00 | 771 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 697.00 | 114 320.00 | | 235 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | 3 200.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 274.00 | 111 120.00 | | 226 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 713.00 | 192 713.00 | | 192 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 220 837.00 | | | 220 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 312.00 | 121 271.00 | 176 041.00 | 297 312.00 |
VI Groupe et associés | 316 403.00 | 316 403.00 | | 316 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 179.00 | | | 131 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VP Divers | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 640.00 | 274 054.00 | 9 586.00 | 283 640.00 |
VW T.V.A. | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 485.00 | 834 444.00 | 176 041.00 | 1 010 485.00 |