| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 920.00 | 18 293.00 | 1 627.00 | 19 920.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 8 658.00 | 4 413.00 | 4 245.00 | 8 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 326.00 | 417 759.00 | 316 567.00 | 734 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 333.00 | 115 051.00 | 136 283.00 | 251 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 936.00 | 555 516.00 | 473 420.00 | 1 028 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 901.00 | | 342 901.00 | 342 901.00 |
BN En cours de production de biens | 88 566.00 | | 88 566.00 | 88 566.00 |
BT Marchandises | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 040.00 | 7 695.00 | 329 345.00 | 337 040.00 |
BZ Autres créances | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CF Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 580.00 | 7 695.00 | 838 885.00 | 846 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 516.00 | 563 211.00 | 1 312 304.00 | 1 875 516.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
DH Report à nouveau | -43 656.00 | -53 991.00 | | -43 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066.00 | 10 335.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 107 829.00 | 106 763.00 | | 107 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 968.00 | 160 244.00 | | 193 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 488.00 | 426 594.00 | | 395 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 022.00 | 304 815.00 | | 457 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 302.00 | 145 887.00 | | 124 302.00 |
EA Autres dettes | 33 696.00 | 36 509.00 | | 33 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 476.00 | 1 074 048.00 | | 1 204 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 304.00 | 1 180 810.00 | | 1 312 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 486.00 | 1 074 048.00 | | 1 102 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 361.00 | 29 077.00 | | 47 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 302 657.00 | | 2 302 657.00 | 2 302 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 657.00 | | 2 302 657.00 | 2 302 657.00 |
FM Production stockée | | | 26 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 960.00 | 5 052.00 | | 9 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812.00 | 485.00 | | 3 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 57 446.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | 5 054.00 | | -3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 793.00 | 2 235 827.00 | | 2 395 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 727.00 | 2 225 492.00 | | 2 394 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066.00 | 10 335.00 | | 1 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 068.00 | 73 123.00 | | 70 068.00 |