| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 301.00 | 13 124.00 | 17 177.00 | 30 301.00 |
040 Immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 063.00 | 13 124.00 | 122 939.00 | 136 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
084 Disponibilités | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
088 Caisse | | | 845.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
110 Total général Actif | 147 734.00 | 13 124.00 | 134 610.00 | 147 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 610.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 705.00 | 7 677.00 | | 8 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 219.00 | 106 172.00 | | 106 219.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 924.00 | 113 852.00 | | 114 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476.00 | 816.00 | | 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 204.00 | 6 154.00 | | 7 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 389.00 | -179.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 25 405.00 | 22 624.00 | | 25 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 267.00 | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 735.00 | 33 553.00 | | 36 735.00 |
252 Charges sociales | 14 751.00 | 14 107.00 | | 14 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 496.00 | 3 383.00 | | 3 496.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 188.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 863.00 | 81 913.00 | | 89 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 062.00 | 31 939.00 | | 25 062.00 |
280 Produits financiers | | 545.00 | | |
294 Charges financières | 693.00 | 985.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 346.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 4 387.00 | | 3 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 794.00 | 26 221.00 | | 20 794.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 011.00 | | | 123 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |