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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 250.00 | 16 935.00 | 12 315.00 | 29 250.00 |
040 Immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 026.00 | 16 935.00 | 118 090.00 | 135 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
084 Disponibilités | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
110 Total général Actif | 145 065.00 | 16 935.00 | 128 130.00 | 145 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
252 Charges sociales | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 926.00 | | | 91 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |