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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 742.00 | 183 700.00 | 561 043.00 | 744 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 757.00 | 183 700.00 | 561 056.00 | 744 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CF Disponibilités | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 548.00 | 183 700.00 | 650 848.00 | 834 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 980.00 | 30 005.00 | | 24 980.00 |
DL TOTAL (I) | 26 980.00 | 32 005.00 | | 26 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 526.00 | 583 583.00 | | 538 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 336.00 | 38 190.00 | | 69 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 7 758.00 | | 15 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | 584.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 868.00 | 630 115.00 | | 623 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 848.00 | 662 120.00 | | 650 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 679.00 | 93 129.00 | | 133 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 353.00 | | 111 353.00 | 111 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 353.00 | | 111 353.00 | 111 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 310.00 | 118 785.00 | | 129 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 330.00 | 88 780.00 | | 104 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 980.00 | 30 005.00 | | 24 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 536.00 | | 12 470.00 | 748 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 249.00 | 744 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 249.00 | 744 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 521.00 | | 12 470.00 | 748 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 533.00 | 37 674.00 | 3 508.00 | 149 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 533.00 | 37 674.00 | 3 508.00 | 149 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UX Autres créances clients | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 986.00 | 46 797.00 | 207 470.00 | 536 986.00 |
VI Groupe et associés | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 868.00 | 133 679.00 | 207 470.00 | 623 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 893.00 | 4 821.00 | | 4 893.00 |
ST Autres comptes | 10 186.00 | 5 378.00 | | 10 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | 2 347.00 | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | 2 347.00 | | 2 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 829.00 | 3 756.00 | | 4 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 559.00 | 22 679.00 | | 27 559.00 |