| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 742.00 | 221 358.00 | 523 384.00 | 744 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 757.00 | 221 358.00 | 523 399.00 | 744 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 880.00 | 221 358.00 | 580 522.00 | 801 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 637.00 | 24 980.00 | | 35 637.00 |
DL TOTAL (I) | 37 637.00 | 26 980.00 | | 37 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 596.00 | 538 526.00 | | 491 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 353.00 | 69 336.00 | | 45 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 15 429.00 | | 5 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | 576.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 885.00 | 623 868.00 | | 542 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 522.00 | 650 848.00 | | 580 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 438.00 | 133 679.00 | | 101 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 485.00 | | 122 485.00 | 122 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 485.00 | | 122 485.00 | 122 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 482.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 518.00 | 129 310.00 | | 122 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 881.00 | 104 330.00 | | 86 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 637.00 | 24 980.00 | | 35 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 757.00 | | | 744 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 742.00 | | | 744 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 700.00 | 37 658.00 | | 183 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 700.00 | 37 658.00 | | 183 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 189.00 | 48 742.00 | 209 698.00 | 490 189.00 |
VI Groupe et associés | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 885.00 | 101 438.00 | 209 698.00 | 542 885.00 |