| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 500.00 | 71 567.00 | 355 933.00 | 427 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | 71 567.00 | 378 433.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 586 128.00 | | 6 586 128.00 | 6 586 128.00 |
BZ Autres créances | 1 022 525.00 | | 1 022 525.00 | 1 022 525.00 |
CF Disponibilités | 4 565 816.00 | | 4 565 816.00 | 4 565 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 174 469.00 | | 12 174 469.00 | 12 174 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 624 469.00 | 71 567.00 | 12 552 902.00 | 12 624 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 510 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622 506.00 | -684 167.00 | | 2 622 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 506.00 | -2 193 443.00 | | 2 623 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 8 014 600.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 147.00 | 3 458 567.00 | | 3 749 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 464.00 | 35 023.00 | | 5 089 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 725.00 | 10 725.00 | | 1 090 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 929 396.00 | 11 518 915.00 | | 9 929 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 552 902.00 | 9 325 472.00 | | 12 552 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 929 396.00 | 11 518 915.00 | | 9 929 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 450 000.00 | | 9 450 000.00 | 9 450 000.00 |
FG Production vendue services | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 477 850.00 | | 9 477 850.00 | 9 477 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 477 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 288 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 326 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 471.00 | 18 975.00 | | 11 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800 000.00 | | | 10 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 811 471.00 | 18 975.00 | | 10 811 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 104 874.00 | | | 7 104 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 104 874.00 | | | 7 104 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 706 597.00 | 18 975.00 | | 3 706 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 289 553.00 | 24 018.00 | | 20 289 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 667 047.00 | 708 185.00 | | 17 667 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 622 506.00 | -684 167.00 | | 2 622 506.00 |