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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 784 264.00 | | 5 784 264.00 | 5 784 264.00 |
BZ Autres créances | 1 186 105.00 | | 1 186 105.00 | 1 186 105.00 |
CF Disponibilités | 8 201 359.00 | | 8 201 359.00 | 8 201 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 171 728.00 | | 15 171 728.00 | 15 171 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 171 728.00 | | 15 171 728.00 | 15 171 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 924.00 | 2 622 506.00 | | 681 924.00 |
DL TOTAL (I) | 682 924.00 | 2 623 506.00 | | 682 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268 230.00 | 3 749 147.00 | | 6 268 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 087 783.00 | 5 089 464.00 | | 7 087 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 791.00 | 1 090 725.00 | | 1 132 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 488 804.00 | 9 929 396.00 | | 14 488 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 171 728.00 | 12 552 902.00 | | 15 171 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 488 804.00 | 9 929 396.00 | | 14 488 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 150 000.00 | | 12 150 000.00 | 12 150 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 150 000.00 | | 12 150 000.00 | 12 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 150 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 299 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 454 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 746.00 | 10 800 000.00 | | 461 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 746.00 | 10 811 471.00 | | 461 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 435.00 | 7 104 874.00 | | 374 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 435.00 | 7 104 874.00 | | 374 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 311.00 | 3 706 597.00 | | 87 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 611 748.00 | 20 289 553.00 | | 12 611 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 929 823.00 | 17 667 047.00 | | 11 929 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 924.00 | 2 622 506.00 | | 681 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 567.00 | 3 998.00 | 75 565.00 | 71 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 567.00 | 3 998.00 | 75 565.00 | 71 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 087 783.00 | 7 087 783.00 | | 7 087 783.00 |
UX Autres créances clients | 5 784 264.00 | | | 5 784 264.00 |
VB T. V. A. | 1 181 297.00 | | | 1 181 297.00 |
VI Groupe et associés | 6 268 230.00 | 6 268 230.00 | | 6 268 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970 369.00 | 6 970 369.00 | | 6 970 369.00 |
VW T.V.A. | 1 120 702.00 | 1 120 702.00 | | 1 120 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 488 804.00 | 14 488 804.00 | | 14 488 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 357.00 | 159 866.00 | | 133 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 551.00 | 634 410.00 | | 1 551.00 |
ST Autres comptes | 3 373.00 | 18 015.00 | | 3 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 239.00 | 684.00 | | 12 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 596.00 | 160 550.00 | | 145 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 657 000.00 | | | 2 657 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 537 476.00 | | | 2 537 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 924.00 | 652 424.00 | | 4 924.00 |