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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 704.00 | 1 365.00 | 1 986 339.00 | 1 987 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BZ Autres créances | 126 625.00 | | 126 625.00 | 126 625.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 733.00 | | 135 733.00 | 135 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 437.00 | 1 365.00 | 2 122 072.00 | 2 123 437.00 |
CU Autres participations | 1 986 339.00 | | 1 986 339.00 | 1 986 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 720.00 | 18 378.00 | | 22 720.00 |
DG Autres réserves | 341 000.00 | 255 000.00 | | 341 000.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | 3 996.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 529.00 | 86 843.00 | | 18 529.00 |
DK Provisions réglementées | 12 779.00 | 12 066.00 | | 12 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 525.00 | 1 879 283.00 | | 1 898 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 177.00 | 138 445.00 | | 86 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 221.00 | 92 292.00 | | 121 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 8 280.00 | | 10 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 556.00 | 2 094.00 | | 4 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | 4 735.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 547.00 | 245 846.00 | | 223 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 072.00 | 2 125 129.00 | | 2 122 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 298.00 | 245 846.00 | | 191 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 82.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713.00 | 2 765.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 2 765.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -2 765.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 1 243.00 | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 059.00 | 117 543.00 | | 62 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 530.00 | 30 699.00 | | 43 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 529.00 | 86 843.00 | | 18 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 704.00 | | | 1 987 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 339.00 | | | 1 986 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 066.00 | 713.00 | | 12 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 066.00 | 713.00 | | 12 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 153.00 | 53 904.00 | 32 249.00 | 86 153.00 |
VI Groupe et associés | 121 221.00 | 121 221.00 | | 121 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 634.00 | 135 634.00 | | 135 634.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 547.00 | 191 298.00 | 32 249.00 | 223 547.00 |