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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 297 758.00 | -297 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 987 704.00 | 299 123.00 | 1 688 581.00 | 1 987 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 385.00 | 7 425.00 | 3 960.00 | 11 385.00 |
BZ Autres créances | 149 790.00 | | 149 790.00 | 149 790.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 866.00 | 7 425.00 | 154 441.00 | 161 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 570.00 | 306 548.00 | 1 843 022.00 | 2 149 570.00 |
CU Autres participations | 1 986 339.00 | | 1 986 339.00 | 1 986 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 646.00 | 22 720.00 | | 23 646.00 |
DG Autres réserves | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 100.00 | 497.00 | | 18 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 151.00 | 18 529.00 | | -184 151.00 |
DK Provisions réglementées | 14 463.00 | 12 779.00 | | 14 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 058.00 | 1 898 525.00 | | 1 716 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 86 177.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 815.00 | 121 221.00 | | 117 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 10 219.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 156.00 | 4 556.00 | | 5 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 965.00 | 223 547.00 | | 126 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 022.00 | 2 122 072.00 | | 1 843 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 905.00 | 191 298.00 | | 120 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 24.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 713.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | -713.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 3 270.00 | | 6 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 830.00 | 62 059.00 | | 141 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 982.00 | 43 530.00 | | 325 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 151.00 | 18 529.00 | | -184 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 704.00 | | | 1 987 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 339.00 | | | 1 986 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 977 580.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 779.00 | 1 684.00 | | 12 779.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 305 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 779.00 | 306 867.00 | | 12 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 425.00 | | |
UG ‐ Financières | | 297 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 149 353.00 | | | 149 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 521.00 | 161 521.00 | | 161 521.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |