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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 257.00 | 50 000.00 | 225 257.00 | 275 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 148.00 | 2 843.00 | 2 305.00 | 5 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 920.00 | 52 843.00 | 230 077.00 | 282 920.00 |
BT Marchandises | 127 320.00 | | 127 320.00 | 127 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 207.00 | | 157 207.00 | 157 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 127.00 | 52 843.00 | 387 284.00 | 440 127.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 181.00 | -119 182.00 | | -120 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 605.00 | -999.00 | | 56 605.00 |
DL TOTAL (I) | 180 424.00 | 123 819.00 | | 180 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 716.00 | 96 482.00 | | 97 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | 867.00 | | 36 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 011.00 | 12 482.00 | | 31 011.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 860.00 | 109 831.00 | | 206 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 284.00 | 233 650.00 | | 387 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 860.00 | 109 831.00 | | 206 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 899.00 | | 285 063.00 | 284 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 042.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 042.00 | 282 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 899.00 | | 4 658.00 | 284 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 100.00 | 50 000.00 | 52 100.00 | 52 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 100.00 | 50 000.00 | 52 100.00 | 52 100.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 52 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VB T. V. A. | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VI Groupe et associés | 97 716.00 | 97 716.00 | | 97 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VW T.V.A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 860.00 | 206 860.00 | | 206 860.00 |