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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 257.00 | 50 000.00 | 225 257.00 | 275 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 985.00 | 5 030.00 | 1 955.00 | 6 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 677.00 | 55 030.00 | 229 647.00 | 284 677.00 |
BT Marchandises | 97 525.00 | | 97 525.00 | 97 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 896.00 | | 117 896.00 | 117 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 573.00 | 55 030.00 | 347 543.00 | 402 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 574.00 | -63 576.00 | | -61 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251.00 | 2 002.00 | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 183 677.00 | 182 426.00 | | 183 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 057.00 | 27 706.00 | | 30 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 395.00 | 109 511.00 | | 95 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 339.00 | 25 540.00 | | 27 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 002.00 | 9 984.00 | | 11 002.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 866.00 | 172 814.00 | | 163 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 543.00 | 355 240.00 | | 347 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 131.00 | 172 814.00 | | 162 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 395.00 | | | 95 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 886.00 | 6 628.00 | 84 514.00 | 77 886.00 |
FG Production vendue services | 1 497.00 | 25.00 | 1 522.00 | 1 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 383.00 | 6 653.00 | 86 036.00 | 79 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 886.00 | 137 916.00 | | 86 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 636.00 | 135 913.00 | | 85 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251.00 | 2 002.00 | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 638.00 | | 39.00 | 284 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 257.00 | | | 275 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 39.00 | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861.00 | 1 169.00 | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | 1 169.00 | | 3 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 178.00 | 3 443.00 | 1 735.00 | 5 178.00 |
VI Groupe et associés | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 866.00 | 162 131.00 | 1 735.00 | 163 866.00 |