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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
CU Autres participations | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 604.00 | | | -13 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
DK Provisions réglementées | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | -12 010.00 | | | -12 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 409.00 | | | 96 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 160.00 | | | 118 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 668.00 | | | 105 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 668.00 | | | 105 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 724.00 | 752.00 | | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | 752.00 | | 2 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 247.00 | 8 945.00 | 12 301.00 | 21 247.00 |
VI Groupe et associés | 96 409.00 | 96 409.00 | | 96 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 160.00 | 105 859.00 | 12 301.00 | 118 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552.00 | | | 552.00 |
ST Autres comptes | 86.00 | | | 86.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638.00 | | | 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |