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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 031.00 | | 106 031.00 | 106 031.00 |
CU Autres participations | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 788.00 | | | -18 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
DK Provisions réglementées | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 668.00 | | | 105 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 668.00 | | | 105 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 675.00 | 58 559.00 | | 61 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556.00 | | | 556.00 |
ST Autres comptes | 41.00 | | | 41.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597.00 | | | 597.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |