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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 570.00 | 92.00 | 1 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 069.00 | 2 451.00 | 4 618.00 | 7 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 993.00 | 2 451.00 | 40 542.00 | 42 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 079.00 | 7 791.00 | | 4 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 800.00 | -3 711.00 | | -3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 10 180.00 | 13 979.00 | | 10 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 684.00 | 16 925.00 | | 13 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863.00 | 8 170.00 | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 6 509.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 768.00 | 5 359.00 | | 6 768.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 362.00 | 36 964.00 | | 30 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 542.00 | 50 943.00 | | 40 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 005.00 | 23 300.00 | | 20 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 051.00 | 2 439.00 | | 6 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 4 991.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 551.00 | 7 430.00 | | 21 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 130.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 526.00 | 4 991.00 | | 13 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 901.00 | 5 121.00 | | 13 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 650.00 | 2 309.00 | | 7 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 826.00 | 155 744.00 | | 154 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 626.00 | 159 456.00 | | 158 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 800.00 | -3 711.00 | | -3 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 077.00 | 25 156.00 | | 26 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 044.00 | | 4 025.00 | 19 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881.00 | | | 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 7 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 4 025.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485.00 | 2 440.00 | 2 474.00 | 2 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 2 440.00 | 2 474.00 | 1 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 664.00 | 3 307.00 | 10 357.00 | 13 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 716.00 | 35 376.00 | 340.00 | 35 716.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 362.00 | 20 005.00 | 10 357.00 | 30 362.00 |