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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787.00 | 1 673.00 | 114.00 | 1 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 194.00 | 2 554.00 | 10 640.00 | 13 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 896.00 | 2 554.00 | 50 342.00 | 52 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
DH Report à nouveau | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 843.00 | -3 800.00 | | 9 843.00 |
DL TOTAL (I) | 20 023.00 | 10 180.00 | | 20 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 374.00 | 13 695.00 | | 10 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463.00 | 3 863.00 | | 5 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 5 964.00 | | 8 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694.00 | 6 768.00 | | 5 694.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 319.00 | 30 362.00 | | 30 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 342.00 | 40 542.00 | | 50 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 341.00 | 20 005.00 | | 23 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 361.00 | | 151 361.00 | 151 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 361.00 | | 151 361.00 | 151 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 997.00 | 6 051.00 | | 4 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 997.00 | 21 551.00 | | 4 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558.00 | 375.00 | | 3 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | 13 901.00 | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | 7 650.00 | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | -202.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 390.00 | 154 826.00 | | 156 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 547.00 | 158 626.00 | | 146 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 843.00 | -3 800.00 | | 9 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 069.00 | | 6 125.00 | 7 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881.00 | | | 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | 125.00 | 1 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 526.00 | | 6 000.00 | 4 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451.00 | 103.00 | | 2 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | 103.00 | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 357.00 | 3 378.00 | 6 979.00 | 10 357.00 |
VI Groupe et associés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 319.00 | 23 341.00 | 6 979.00 | 30 319.00 |