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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 800.00 | 20 803.00 | 997.00 | 21 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 48 261.00 | 22 212.00 | 26 049.00 | 48 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335.00 | 998.00 | 337.00 | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 735.00 | 25 069.00 | 2 666.00 | 27 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 131.00 | 69 082.00 | 45 049.00 | 114 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BT Marchandises | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 083.00 | 69 082.00 | 65 001.00 | 134 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 045.00 | 7 860.00 | | 2 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 560.00 | -5 815.00 | | -16 560.00 |
DL TOTAL (I) | -4 015.00 | 12 545.00 | | -4 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 961.00 | 44 323.00 | | 30 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 310.00 | 25 331.00 | | 25 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 703.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 470.00 | 6 228.00 | | 11 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 016.00 | 77 585.00 | | 69 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 001.00 | 90 130.00 | | 65 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 016.00 | 77 585.00 | | 69 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 453.00 | | 150 453.00 | 150 453.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 453.00 | | 150 453.00 | 150 453.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 126.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 126.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -126.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 479.00 | 153 267.00 | | 150 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 039.00 | 159 082.00 | | 167 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 560.00 | -5 815.00 | | -16 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 131.00 | | | 114 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 967.00 | 15 115.00 | | 53 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 443.00 | 4 360.00 | | 16 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | 10 755.00 | | 37 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VI Groupe et associés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VP Divers | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |