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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 48 261.00 | 36 708.00 | 11 553.00 | 48 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 557.00 | 29 444.00 | 3 114.00 | 32 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 953.00 | 89 287.00 | 29 667.00 | 118 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BT Marchandises | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 710.00 | 89 287.00 | 61 423.00 | 150 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 592.00 | -22 267.00 | | -2 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 776.00 | 19 675.00 | | 16 776.00 |
DL TOTAL (I) | 24 684.00 | 7 908.00 | | 24 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807.00 | 2 483.00 | | 2 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 743.00 | 32 618.00 | | 24 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 944.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 456.00 | 15 362.00 | | 7 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 739.00 | 51 407.00 | | 36 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 423.00 | 59 315.00 | | 61 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 183.00 | | 156 183.00 | 156 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 183.00 | | 156 183.00 | 156 183.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 186.00 | 152 110.00 | | 156 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 410.00 | 132 435.00 | | 139 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 776.00 | 19 675.00 | | 16 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 768.00 | | 4 185.00 | 114 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 968.00 | | 4 185.00 | 77 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 866.00 | 6 421.00 | | 82 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 066.00 | 6 421.00 | | 61 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VI Groupe et associés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |