| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 15 550.00 | 12 756.00 | 2 794.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 241.00 | 61 293.00 | 72 948.00 | 134 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 869.00 | 90 772.00 | 92 097.00 | 182 869.00 |
BT Marchandises | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BZ Autres créances | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
CF Disponibilités | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 819.00 | | 347 819.00 | 347 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 687.00 | 90 772.00 | 439 916.00 | 530 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 100 668.00 | 78 185.00 | | 100 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 226.00 | 88 634.00 | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 221 774.00 | 277 698.00 | | 221 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 718.00 | 73 275.00 | | 59 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 569.00 | 644.00 | | 32 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 399.00 | 48 584.00 | | 63 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 455.00 | 77 081.00 | | 62 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 141.00 | 199 585.00 | | 218 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 916.00 | 477 283.00 | | 439 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 271.00 | 139 867.00 | | 172 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 718 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 709.00 | |
FM Production stockée | | | -5 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 328.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 28 065.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 607.00 | 803 780.00 | | 714 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 381.00 | 715 146.00 | | 704 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 226.00 | 88 634.00 | | 10 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 718.00 | 13 848.00 | 45 870.00 | 59 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 438.00 | 104 089.00 | 10 349.00 | 114 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 141.00 | 172 271.00 | 45 870.00 | 218 141.00 |