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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 15 550.00 | 13 201.00 | 2 349.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 241.00 | 76 937.00 | 57 304.00 | 134 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 007.00 | 106 860.00 | 76 147.00 | 183 007.00 |
BN En cours de production de biens | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BT Marchandises | 135 353.00 | | 135 353.00 | 135 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
BZ Autres créances | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CF Disponibilités | 148 494.00 | | 148 494.00 | 148 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 322.00 | | 344 322.00 | 344 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 329.00 | 106 860.00 | 420 469.00 | 527 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 100 814.00 | 100 668.00 | | 100 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 853.00 | 10 226.00 | | 50 853.00 |
DL TOTAL (I) | 262 547.00 | 221 774.00 | | 262 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 870.00 | 59 718.00 | | 45 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 32 569.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 802.00 | 63 399.00 | | 47 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 495.00 | 62 455.00 | | 61 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 922.00 | 218 141.00 | | 157 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 469.00 | 439 916.00 | | 420 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 196.00 | 172 271.00 | | 126 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 684 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 520.00 | |
FM Production stockée | | | -12 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 088.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 93.00 | | 10 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 442.00 | 714 607.00 | | 672 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 589.00 | 704 381.00 | | 621 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 853.00 | 10 226.00 | | 50 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 772.00 | 16 088.00 | | 90 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 772.00 | 16 088.00 | | 90 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 870.00 | 14 144.00 | 31 726.00 | 45 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 490.00 | 59 003.00 | 10 488.00 | 69 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 922.00 | 126 196.00 | 31 726.00 | 157 922.00 |