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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 485.00 | 26 544.00 | 2 941.00 | 29 485.00 |
AP Constructions | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 662.00 | 251 469.00 | 7 192.00 | 258 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 768.00 | 72 641.00 | 5 127.00 | 77 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 525.00 | 362 477.00 | 26 048.00 | 388 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 579.00 | | 175 579.00 | 175 579.00 |
BZ Autres créances | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
CF Disponibilités | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 725.00 | | 340 725.00 | 340 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 251.00 | 362 477.00 | 366 774.00 | 729 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 184 470.00 | | | 184 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 251.00 | | | -129 251.00 |
DL TOTAL (I) | 231 218.00 | | | 231 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 555.00 | | | 135 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 774.00 | | | 366 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 555.00 | | | 135 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 600.00 | | 4 925.00 | 383 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 328.00 | | 4 925.00 | 343 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 599.00 | 5 878.00 | | 356 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 087.00 | 2 457.00 | | 24 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 512.00 | 3 421.00 | | 332 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 679.00 | 199 892.00 | 10 787.00 | 210 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 555.00 | 135 555.00 | | 135 555.00 |