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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 041.00 | 458.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 204.00 | 222 292.00 | 8 912.00 | 231 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 768.00 | 74 871.00 | 2 897.00 | 77 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 067.00 | 338 012.00 | 23 055.00 | 361 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 049.00 | | 231 049.00 | 231 049.00 |
BZ Autres créances | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
CF Disponibilités | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 816.00 | | 359 816.00 | 359 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 884.00 | 338 012.00 | 382 871.00 | 720 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403.00 | | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 187 961.00 | | | 187 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 910.00 | | | 194 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 871.00 | | | 382 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 432.00 | | | 189 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 564.00 | | 753 564.00 | 753 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 564.00 | | 753 564.00 | 753 564.00 |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 372.00 | | | -15 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 928.00 | | | 754 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 524.00 | | | 754 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403.00 | | | 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 438.00 | | | 359 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 165.00 | | | 319 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 832.00 | 5 181.00 | | 332 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 786.00 | 1 241.00 | | 27 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 046.00 | 3 939.00 | | 305 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 231 050.00 | | | 231 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VP Divers | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 188.00 | 118 188.00 | | 118 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 547.00 | 247 760.00 | 10 787.00 | 258 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 911.00 | 189 433.00 | | 194 911.00 |