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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 857.00 | 35 893.00 | 2 965.00 | 38 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 063.00 | 36 433.00 | 14 630.00 | 51 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BT Marchandises | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CF Disponibilités | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 522.00 | | 115 522.00 | 115 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 673.00 | 36 433.00 | 130 239.00 | 166 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 2 314.00 | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | 13 497.00 | 2 486.00 | | 13 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 430.00 | 22 117.00 | | -3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 95 954.00 | 109 384.00 | | 95 954.00 |
DP Provisions pour risques | 88.00 | 42.00 | | 88.00 |
DR TOTAL (IV) | 88.00 | 42.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 4 011.00 | | 1 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 034.00 | 15 598.00 | | 18 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 9 111.00 | | 8 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 454.00 | 12 401.00 | | 6 454.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 197.00 | 41 490.00 | | 34 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 239.00 | 150 916.00 | | 130 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 482.00 | 1 155.00 | 99 637.00 | 98 482.00 |
FD Production vendue biens | 57 061.00 | 13 801.00 | 70 862.00 | 57 061.00 |
FG Production vendue services | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 989.00 | 14 956.00 | 188 945.00 | 173 989.00 |
FM Production stockée | | | -514.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 590.00 | 198 961.00 | | 188 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 020.00 | 176 844.00 | | 192 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 430.00 | 22 117.00 | | -3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 883.00 | | 180.00 | 50 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 180.00 | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 410.00 | 2 023.00 | | 34 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 410.00 | 2 023.00 | | 34 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | 1 271.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 748.00 | 13 214.00 | 534.00 | 13 748.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |