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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 857.00 | 37 700.00 | 1 158.00 | 38 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 883.00 | 38 240.00 | 12 643.00 | 50 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BT Marchandises | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 159.00 | | 141 159.00 | 141 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 198.00 | 38 240.00 | 153 958.00 | 192 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | 10 067.00 | 13 497.00 | | 10 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 337.00 | -3 430.00 | | 29 337.00 |
DL TOTAL (I) | 125 291.00 | 95 954.00 | | 125 291.00 |
DP Provisions pour risques | 156.00 | 88.00 | | 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 156.00 | 88.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | 1 307.00 | | 4 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 134.00 | 18 034.00 | | 8 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 8 033.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 557.00 | 6 454.00 | | 6 557.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 369.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 511.00 | 34 197.00 | | 28 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 958.00 | 130 239.00 | | 153 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 377.00 | 16 163.00 | | 20 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 832.00 | 1 024.00 | 80 856.00 | 79 832.00 |
FD Production vendue biens | 68 632.00 | 14 044.00 | 82 676.00 | 68 632.00 |
FG Production vendue services | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 410.00 | 15 068.00 | 177 478.00 | 162 410.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 600.00 | 188 590.00 | | 180 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 263.00 | 192 020.00 | | 151 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 337.00 | -3 430.00 | | 29 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 50 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 433.00 | 1 807.00 | | 36 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 433.00 | 1 807.00 | | 36 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88.00 | 156.00 | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 156.00 | 88.00 | 88.00 |
UG ‐ Financières | | 156.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |