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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 674.00 | 5 589.00 | 11 085.00 | 16 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 255.00 | 4 817.00 | 57 438.00 | 62 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 934.00 | 10 405.00 | 193 528.00 | 203 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BZ Autres créances | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
CF Disponibilités | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 804.00 | 10 405.00 | 240 399.00 | 250 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 232.00 | 540.00 | | 19 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703.00 | 18 692.00 | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 46 235.00 | 44 532.00 | | 46 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 685.00 | 63 303.00 | | 93 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 721.00 | 37 721.00 | | 44 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 442.00 | 15 728.00 | | 33 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 317.00 | 34 899.00 | | 22 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 164.00 | 151 650.00 | | 194 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 399.00 | 196 182.00 | | 240 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 230.00 | | | 135 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 486.00 | | 292 486.00 | 292 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 486.00 | | 292 486.00 | 292 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 913.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 290.00 | 256 566.00 | | 293 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 587.00 | 237 874.00 | | 291 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703.00 | 18 692.00 | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 720.00 | | 1 315.00 | 132 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | | 1 315.00 | 7 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 1 713.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 1 713.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 685.00 | 34 751.00 | 58 934.00 | 93 685.00 |
VI Groupe et associés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 508.00 | 285 031.00 | 3 005.00 | 31 508.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 164.00 | 135 230.00 | 58 934.00 | 194 164.00 |