| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 030.00 | | 216 030.00 | 216 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 892.00 | 64 348.00 | 89 544.00 | 153 892.00 |
040 Immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 627.00 | 64 348.00 | 311 279.00 | 375 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
060 Stock marchandises | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
072 Créances – Autres | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
084 Disponibilités | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
110 Total général Actif | 440 226.00 | 64 348.00 | 375 877.00 | 440 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 944.00 | |
AH Fonds commercial | 216 030.00 | | 216 030.00 | 216 030.00 |
AP Constructions | 9 880.00 | 2 572.00 | 7 308.00 | 9 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 971.00 | 40 330.00 | 18 642.00 | 58 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 594.00 | 44 314.00 | 60 281.00 | 104 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 181.00 | 87 215.00 | 307 965.00 | 395 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BT Marchandises | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BZ Autres créances | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CF Disponibilités | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 880.00 | 87 215.00 | 395 665.00 | 482 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 644 579.00 | 577 754.00 | | 644 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 767.00 | 6 450.00 | | 3 767.00 |
230 Autres produits | 15 081.00 | 13 857.00 | | 15 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 427.00 | 598 061.00 | | 663 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 789.00 | -6 569.00 | | -2 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 935.00 | 164 574.00 | | 176 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | -1 116.00 | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 156 167.00 | 123 679.00 | | 156 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | 4 533.00 | | 6 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 582.00 | 200 575.00 | | 230 582.00 |
252 Charges sociales | 53 323.00 | 39 761.00 | | 53 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 718.00 | 20 007.00 | | 20 718.00 |
262 Autres charges | 2 690.00 | 2 836.00 | | 2 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 296.00 | 548 279.00 | | 644 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 131.00 | 49 782.00 | | 19 131.00 |
294 Charges financières | 3 105.00 | 4 711.00 | | 3 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 609.00 | 6 572.00 | | 1 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 4 018.00 | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 461.00 | 34 480.00 | | 13 461.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 807.00 | 64 346.00 | | 77 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 523.00 | 13 461.00 | | 34 523.00 |
DL TOTAL (I) | 137 630.00 | 103 107.00 | | 137 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 226.00 | 124 422.00 | | 108 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 870.00 | 33 052.00 | | 53 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 304.00 | 59 609.00 | | 52 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 635.00 | 55 687.00 | | 43 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 035.00 | 272 770.00 | | 258 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 665.00 | 375 877.00 | | 395 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 035.00 | 183 826.00 | | 258 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 017.00 | | | 358 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 330.00 | | | 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -330.00 | | | -330.00 |
FG Production vendue services | 578 825.00 | | 578 825.00 | 578 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 825.00 | | 578 825.00 | 578 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 1 279.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 609.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -1 609.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 956.00 | | 7 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 447.00 | 663 427.00 | | 594 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 925.00 | 649 966.00 | | 559 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 523.00 | 13 461.00 | | 34 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 882.00 | 5 136.00 | | 9 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |